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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878.00 | 9.00 | 869.00 | 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 228.00 | 9.00 | 6 219.00 | 6 228.00 |
BT Marchandises | 1 153 672.00 | | 1 153 672.00 | 1 153 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
BZ Autres créances | 396 221.00 | | 396 221.00 | 396 221.00 |
CF Disponibilités | 362 513.00 | | 362 513.00 | 362 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 332 406.00 | | 2 332 406.00 | 2 332 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 634.00 | 9.00 | 2 388 625.00 | 2 388 634.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 309.00 | -135 788.00 | | -7 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 229.00 | 128 479.00 | | 30 229.00 |
DL TOTAL (I) | 122 920.00 | 92 691.00 | | 122 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 141.00 | 38 496.00 | | 151 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 984.00 | 34 155.00 | | 1 636 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 482.00 | 36 998.00 | | 428 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 705.00 | 158 747.00 | | 2 265 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 625.00 | 251 438.00 | | 2 388 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 795.00 | 2 265 705.00 | | 1 867 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 141.00 | | | 151 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | | | 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 376.00 | 150 000.00 | | 2 325 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 147.00 | 21 521.00 | | 2 295 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 229.00 | 128 479.00 | | 30 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150.00 | | 6 078.00 | 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 5 200.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636 984.00 | 1 636 984.00 | | 1 636 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VB T. V. A. | 393 467.00 | 393 467.00 | | 393 467.00 |
VC Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 141.00 | 151 141.00 | | 151 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 571.00 | 816 221.00 | 5 350.00 | 821 571.00 |
VW T.V.A. | 386 700.00 | 386 700.00 | | 386 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 216 607.00 | 2 216 607.00 | | 2 216 607.00 |