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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 139 960.00 | 86 093.00 | 53 867.00 | 139 960.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 960.00 | 86 093.00 | 54 867.00 | 140 960.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 658.00 | | 35 658.00 | 35 658.00 |
072 Créances – Autres | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
084 Disponibilités | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 951.00 | | 43 951.00 | 43 951.00 |
110 Total général Actif | 184 911.00 | 86 093.00 | 98 818.00 | 184 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 433.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 672.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 792.00 | 206 674.00 | | 89 792.00 |
222 Production stockée | -7 957.00 | -7 439.00 | | -7 957.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 835.00 | 199 236.00 | | 81 835.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | | | 48.00 |
242 Autres charges externes. | 30 915.00 | 82 534.00 | | 30 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 1 002.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 290.00 | 64 712.00 | | 49 290.00 |
252 Charges sociales | 17 323.00 | 13 926.00 | | 17 323.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 950.00 | 25 284.00 | | 13 950.00 |
262 Autres charges | | -1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 112 317.00 | 187 457.00 | | 112 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 481.00 | 11 779.00 | | -30 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
294 Charges financières | 919.00 | 18.00 | | 919.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 964.00 | 2 948.00 | | 3 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 312.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -32 187.00 | 7 501.00 | | -32 187.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 960.00 | | | 138 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 336.00 | | | 2 336.00 |