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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 850.00 | 13 824.00 | 31 026.00 | 44 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 226.00 | 49 649.00 | 68 577.00 | 118 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 788.00 | 63 473.00 | 461 314.00 | 524 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BZ Autres créances | 13 641.00 | | 13 641.00 | 13 641.00 |
CF Disponibilités | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 885.00 | 63 473.00 | 476 411.00 | 539 885.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
DH Report à nouveau | 71 464.00 | | | 71 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
DL TOTAL (I) | 220 540.00 | | | 220 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 171.00 | | | 106 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 871.00 | | | 255 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 411.00 | | | 476 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 694.00 | | | 219 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 239.00 | | 73 548.00 | 451 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 528.00 | | 73 548.00 | 89 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 564.00 | 16 909.00 | | 46 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 564.00 | 16 909.00 | | 46 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 511.00 | | 11 511.00 | 11 511.00 |
VB T. V. A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 239.00 | 20 063.00 | 36 176.00 | 56 239.00 |
VI Groupe et associés | 106 171.00 | 106 171.00 | | 106 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 75.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 232.00 | 13 720.00 | 11 511.00 | 25 232.00 |
VW T.V.A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 871.00 | 219 694.00 | 36 176.00 | 255 871.00 |