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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 190.00 | 22 800.00 | 15 391.00 | 38 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 190.00 | 22 800.00 | 15 391.00 | 38 190.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
072 Créances – Autres | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
084 Disponibilités | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
110 Total général Actif | 112 091.00 | 22 800.00 | 89 291.00 | 112 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 70 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 477.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 601.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 043.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 291.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 817.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 529.00 | 191 546.00 | | 161 529.00 |
222 Production stockée | -8 600.00 | 8 600.00 | | -8 600.00 |
230 Autres produits | 170.00 | 81.00 | | 170.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 100.00 | 204 044.00 | | 153 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 203.00 | 86 096.00 | | 65 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 400.00 | -9 400.00 | | 9 400.00 |
242 Autres charges externes. | 62 135.00 | 86 570.00 | | 62 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 997.00 | 1 592.00 | | 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 231.00 | 20 054.00 | | 18 231.00 |
252 Charges sociales | 9 210.00 | 11 152.00 | | 9 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 438.00 | 6 222.00 | | 7 438.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 324.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 619.00 | 202 609.00 | | 172 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 519.00 | 1 434.00 | | -19 519.00 |
290 Produits exceptionnels | 430.00 | 124.00 | | 430.00 |
294 Charges financières | 473.00 | 440.00 | | 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 117.00 | 1.00 | | 1 117.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 203.00 | -1 425.00 | | -1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 477.00 | 2 542.00 | | -19 477.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 190.00 | | | 36 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |