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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 055.00 | 618.00 | 437.00 | 1 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 613.00 | 6 813.00 | 15 801.00 | 22 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 668.00 | 7 430.00 | 16 238.00 | 23 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
072 Créances – Autres | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
084 Disponibilités | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 034.00 | | 122 034.00 | 122 034.00 |
110 Total général Actif | 145 702.00 | 7 430.00 | 138 272.00 | 145 702.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 708.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 024.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 539.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 380.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 539.00 | | | 539.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 479.00 | | | 46 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 539.00 | | | 539.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 23 350.00 | | | 23 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |