| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 990.00 | 6 833.00 | 4 157.00 | 10 990.00 |
040 Immobilisations financières | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 662.00 | 6 833.00 | 147 830.00 | 154 662.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
060 Stock marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
072 Créances – Autres | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
084 Disponibilités | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 059.00 | | 18 059.00 | 18 059.00 |
110 Total général Actif | 172 722.00 | 6 833.00 | 165 889.00 | 172 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 300.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 359.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 889.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 161 071.00 | | | 161 071.00 |
230 Autres produits | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 755.00 | | | 171 755.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 309.00 | | | 24 309.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 393.00 | | | 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 683.00 | | | 683.00 |
242 Autres charges externes. | 54 939.00 | | | 54 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 405.00 | | | 11 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 216.00 | | | 33 216.00 |
252 Charges sociales | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 618.00 | | | 166 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 662.00 | | | 154 662.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 561.00 | | | 8 561.00 |