| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 633.00 | 1 367.00 | 2 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 365.00 | 633.00 | 29 732.00 | 30 365.00 |
060 Stock marchandises | 158 720.00 | | 158 720.00 | 158 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
072 Créances – Autres | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
084 Disponibilités | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 662.00 | | 266 662.00 | 266 662.00 |
110 Total général Actif | 297 027.00 | 633.00 | 296 394.00 | 297 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 278 372.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 394.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 365.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 375 874.00 | | | 375 874.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 670.00 | | | 670.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 376 552.00 | | | 376 552.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 396 628.00 | | | 396 628.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -158 720.00 | | | -158 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 994.00 | | | 994.00 |
242 Autres charges externes. | 98 291.00 | | | 98 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
252 Charges sociales | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 633.00 | | | 633.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 937.00 | | | 412 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 385.00 | | | -36 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -36 385.00 | | | -36 385.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 432.00 | | | 54 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |