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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 370 001.00 | | 370 001.00 | 370 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 896.00 | | 7 896.00 | 7 896.00 |
CF Disponibilités | 43 623.00 | | 43 623.00 | 43 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 519.00 | | 51 519.00 | 51 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 520.00 | | 421 520.00 | 421 520.00 |
CU Autres participations | 370 001.00 | | 370 001.00 | 370 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 486.00 | | | 87 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 833.00 | 87 986.00 | | 61 833.00 |
DL TOTAL (I) | 154 819.00 | 92 986.00 | | 154 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 888.00 | 129 017.00 | | 107 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 214.00 | 155 214.00 | | 155 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 920.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 46 029.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 701.00 | 332 180.00 | | 266 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 520.00 | 425 166.00 | | 421 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 877.00 | 244 440.00 | | 24 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 5 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 953.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78 484.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 469.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 164.00 | 29 029.00 | | 17 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 000.00 | 201 453.00 | | 85 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 167.00 | 113 467.00 | | 23 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 833.00 | 87 986.00 | | 61 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 886.00 | | 77 115.00 | 292 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292 886.00 | | 77 115.00 | 292 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 888.00 | 21 278.00 | 86 610.00 | 107 888.00 |
VI Groupe et associés | 155 214.00 | | 155 214.00 | 155 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 701.00 | 24 877.00 | 241 824.00 | 266 701.00 |