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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
BZ Autres créances | 10 751.00 | | 10 751.00 | 10 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 377 395.00 | | 1 377 395.00 | 1 377 395.00 |
CF Disponibilités | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 198.00 | | 1 405 198.00 | 1 405 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 681.00 | 7 483.00 | 1 405 198.00 | 1 412 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 148 722.00 | 1 144 756.00 | | 1 148 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251.00 | 3 966.00 | | 5 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 774.00 | 1 399 523.00 | | 1 404 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224.00 | 931.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 423.00 | 1 130.00 | | 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 198.00 | 1 400 653.00 | | 1 405 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 931.00 | | 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 344.00 | 14 771.00 | | 14 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 093.00 | 10 805.00 | | 9 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 251.00 | 3 966.00 | | 5 251.00 |