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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 218.00 | 5 281.00 | 5 500.00 |
040 Immobilisations financières | 151 670.00 | | 151 670.00 | 151 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 170.00 | 218.00 | 156 952.00 | 157 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 471.00 | 5 988.00 | 12 482.00 | 18 471.00 |
072 Créances – Autres | 5 129.00 | | 5 129.00 | 5 129.00 |
084 Disponibilités | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 345.00 | 5 988.00 | 47 357.00 | 53 345.00 |
110 Total général Actif | 210 516.00 | 6 207.00 | 204 309.00 | 210 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 275 739.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 831.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 7 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 487.00 | | | 71 487.00 |
222 Production stockée | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
230 Autres produits | 838.00 | | | 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 326.00 | | | 97 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 072.00 | | | 44 072.00 |
242 Autres charges externes. | 41 954.00 | | | 41 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 250.00 | | | 250.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 250.00 | | | 250.00 |
252 Charges sociales | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218.00 | | | 218.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 199.00 | | | 90 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 249.00 | | | 249.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 339.00 | | | 148 339.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 832.00 | | | 8 832.00 |