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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 063.00 | 17 176.00 | 3 886.00 | 21 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 912.00 | 9 303.00 | 2 609.00 | 11 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 974.00 | 26 479.00 | 6 495.00 | 32 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 645.00 | 2 194.00 | 44 451.00 | 46 645.00 |
BZ Autres créances | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CF Disponibilités | 115 047.00 | | 115 047.00 | 115 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 418.00 | 2 194.00 | 166 224.00 | 168 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 393.00 | 28 674.00 | 172 719.00 | 201 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
DH Report à nouveau | 61 417.00 | 62 675.00 | | 61 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 955.00 | -1 258.00 | | -1 955.00 |
DL TOTAL (I) | 76 232.00 | 78 188.00 | | 76 232.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 578.00 | 22 376.00 | | 13 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 195.00 | 97 279.00 | | 34 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 6 140.00 | | 5 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 788.00 | 23 648.00 | | 32 788.00 |
EA Autres dettes | 88 706.00 | 65 889.00 | | 88 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 355.00 | 127 067.00 | | 93 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 719.00 | 205 255.00 | | 172 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 355.00 | 127 067.00 | | 93 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 424.00 | 27 931.00 | 124 355.00 | 96 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 424.00 | 27 931.00 | 124 355.00 | 96 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 132.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 043.00 | 3 862.00 | | 2 043.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 119.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 26 000.00 | | 7 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 12 725.00 | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 27 209.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 168.00 | -1 209.00 | | 7 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 98.00 | | 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 719.00 | 148 602.00 | | 133 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 674.00 | 149 860.00 | | 135 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 955.00 | -1 258.00 | | -1 955.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 085.00 | 8 340.00 | | 2 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 786.00 | 3 694.00 | | 22 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 786.00 | 3 694.00 | | 22 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 132.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 194.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 194.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 850.00 | 20 850.00 | | 20 850.00 |
UX Autres créances clients | 44 012.00 | 44 012.00 | | 44 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 578.00 | 8 242.00 | 5 336.00 | 13 578.00 |
VI Groupe et associés | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 798.00 | | | 8 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 854.00 | 4 854.00 | | 4 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
VW T.V.A. | 20 251.00 | 20 251.00 | | 20 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 355.00 | 93 355.00 | | 93 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 476.00 | | 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 170.00 | 3 295.00 | | 3 170.00 |
ST Autres comptes | 40 091.00 | 28 903.00 | | 40 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 300.00 | 13 740.00 | | 12 300.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 445.00 | 38 480.00 | | 33 445.00 |
YT Sous‐traitance | 5 940.00 | 1 517.00 | | 5 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 841.00 | 817.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 787.00 | 1 293.00 | | 1 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 725.00 | 20 816.00 | | 36 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 354.00 | 8 903.00 | | 6 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 501.00 | 47 455.00 | | 61 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |