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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
028 Immobilisations corporelles | 537 252.00 | 381 557.00 | 155 695.00 | 537 252.00 |
040 Immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 934.00 | 382 100.00 | 155 834.00 | 537 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 235.00 | | 14 235.00 | 14 235.00 |
072 Créances – Autres | 78 849.00 | | 78 849.00 | 78 849.00 |
084 Disponibilités | 13 738.00 | | 13 738.00 | 13 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 265.00 | | 110 265.00 | 110 265.00 |
110 Total général Actif | 648 199.00 | 382 100.00 | 266 099.00 | 648 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 117.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 138.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 568.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 828.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 619.00 | | | 106 619.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
224 Production immobilisée | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 222.00 | | | 107 222.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -57.00 | | | -57.00 |
242 Autres charges externes. | 48 603.00 | | | 48 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
262 Autres charges | 24.00 | | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 514.00 | | | 101 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 708.00 | | | 5 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 082.00 | | | 41 082.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 426.00 | | | 496 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 373.00 | | | 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 914.00 | | | 8 914.00 |