| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 556 152.00 | | 556 152.00 | 556 152.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 13 203.00 | | 13 203.00 | 13 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 855.00 | | 571 855.00 | 571 855.00 |
CU Autres participations | 556 152.00 | | 556 152.00 | 556 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 368 887.00 | 368 887.00 | | 368 887.00 |
DH Report à nouveau | -95 274.00 | -16 209.00 | | -95 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 113.00 | -79 065.00 | | -20 113.00 |
DL TOTAL (I) | 262 300.00 | 282 413.00 | | 262 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 780.00 | 34 800.00 | | 22 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 827.00 | 268 053.00 | | 267 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
EA Autres dettes | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 555.00 | 303 562.00 | | 309 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 855.00 | 585 976.00 | | 571 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 492.00 | 303 562.00 | | 296 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 800.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 318.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 822.00 | -2 654.00 | | -7 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 117.00 | 79 069.00 | | 20 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 113.00 | -79 065.00 | | -20 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 152.00 | | | 556 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 152.00 | | | 556 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 780.00 | 9 717.00 | 13 063.00 | 22 780.00 |
VI Groupe et associés | 267 827.00 | 267 827.00 | | 267 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 555.00 | 296 492.00 | 13 063.00 | 309 555.00 |