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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 066.00 | 48 573.00 | 26 493.00 | 75 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 066.00 | 48 573.00 | 48 493.00 | 97 066.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
072 Créances – Autres | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
084 Disponibilités | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
110 Total général Actif | 107 749.00 | 48 573.00 | 59 176.00 | 107 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 838.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 691.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 099.00 | 59 310.00 | | 46 099.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 099.00 | 60 310.00 | | 46 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49.00 | 28.00 | | 49.00 |
242 Autres charges externes. | 23 439.00 | 22 497.00 | | 23 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 431.00 | | | -3 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 810.00 | 2 479.00 | | 1 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 521.00 | 20 003.00 | | 12 521.00 |
252 Charges sociales | 4 528.00 | 8 074.00 | | 4 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 048.00 | 1 402.00 | | 1 048.00 |
262 Autres charges | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 704.00 | 54 791.00 | | 43 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 395.00 | 5 520.00 | | 2 395.00 |
290 Produits exceptionnels | | 906.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 869.00 | | 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 991.00 | 5 557.00 | | 1 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 795.00 | | | 2 795.00 |