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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 974.00 | 50 062.00 | 10 913.00 | 60 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 763.00 | 57 153.00 | 11 610.00 | 68 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 476.00 | | 15 476.00 | 15 476.00 |
BZ Autres créances | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CF Disponibilités | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 966.00 | | 52 966.00 | 52 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 728.00 | 57 153.00 | 64 576.00 | 121 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 4 199.00 | 3 934.00 | | 4 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430.00 | 4 265.00 | | 430.00 |
DL TOTAL (I) | 12 879.00 | 16 449.00 | | 12 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 876.00 | 2 077.00 | | 40 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 197.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 772.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 763.00 | 11 399.00 | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 697.00 | 15 445.00 | | 51 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 576.00 | 31 894.00 | | 64 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 562.00 | 13 368.00 | | 19 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 100 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 100 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 545.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 153.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -95.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 073.00 | 107 233.00 | | 100 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 643.00 | 102 968.00 | | 99 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430.00 | 4 265.00 | | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 608.00 | 4 545.00 | | 52 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 367.00 | | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 241.00 | 4 545.00 | | 48 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 15 476.00 | 15 476.00 | | 15 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 876.00 | 8 741.00 | 32 135.00 | 40 876.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 398.00 | 17 804.00 | 594.00 | 18 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 697.00 | 19 562.00 | 32 135.00 | 51 697.00 |