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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 593.00 | 2 908.00 | 2 685.00 | 5 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 391.00 | 134 504.00 | 65 887.00 | 200 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 232.00 | 72 644.00 | 9 588.00 | 82 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 358.00 | 210 055.00 | 81 302.00 | 291 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 583.00 | 46 696.00 | 713 886.00 | 760 583.00 |
BZ Autres créances | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
CF Disponibilités | 137 146.00 | | 137 146.00 | 137 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 637.00 | | 40 637.00 | 40 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 745.00 | 46 696.00 | 963 049.00 | 1 009 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 103.00 | 256 752.00 | 1 044 351.00 | 1 301 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 350 565.00 | | | 350 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 501.00 | | | 102 501.00 |
DL TOTAL (I) | 454 166.00 | | | 454 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 813.00 | | | 78 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 287.00 | | | 255 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 997.00 | | | 245 997.00 |
EA Autres dettes | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 185.00 | | | 590 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 351.00 | | | 1 044 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 185.00 | | | 590 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 675 736.00 | | 2 675 736.00 | 2 675 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 675 736.00 | | 2 675 736.00 | 2 675 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 792 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 998 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 792 225.00 | | | 2 792 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 689 723.00 | | | 2 689 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 501.00 | | | 102 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 841 981.00 | | | 841 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 784.00 | | 39 407.00 | 255 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 291 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 288 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 717.00 | | 39 332.00 | 252 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | 75.00 | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 347.00 | 30 308.00 | 2 600.00 | 182 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 347.00 | 30 308.00 | 2 600.00 | 182 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 929.00 | 22 767.00 | | 23 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 929.00 | 22 767.00 | | 23 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 929.00 | 22 767.00 | | 23 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 287.00 | 255 287.00 | | 255 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 770.00 | 64 770.00 | | 64 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 704 547.00 | 704 547.00 | | 704 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
VB T. V. A. | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VI Groupe et associés | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 637.00 | 40 637.00 | | 40 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 719.00 | 872 599.00 | 3 120.00 | 875 719.00 |
VW T.V.A. | 142 385.00 | 142 385.00 | | 142 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 185.00 | 590 185.00 | | 590 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
ST Autres comptes | 1 510 300.00 | | | 1 510 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 202 533.00 | | | 2 202 533.00 |
YT Sous‐traitance | 93 760.00 | | | 93 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 134.00 | | | 318 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535 147.00 | | | 535 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 380.00 | | | 367 380.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 998 292.00 | | | 1 998 292.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |