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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 860.00 | 3 460.00 | 6 400.00 | 9 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 551.00 | 9 708.00 | 3 843.00 | 13 551.00 |
040 Immobilisations financières | -559.00 | | -559.00 | -559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 852.00 | 13 168.00 | 9 684.00 | 22 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 397 770.00 | | 397 770.00 | 397 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
072 Créances – Autres | 36 719.00 | | 36 719.00 | 36 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 440 304.00 | | 440 304.00 | 440 304.00 |
110 Total général Actif | 463 156.00 | 13 168.00 | 449 988.00 | 463 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346 926.00 | | |
172 Autres dettes | | | 439 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 453 706.00 | |
180 Total général Passif | | | 449 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 972.00 | 4 069.00 | | 29 972.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 973.00 | 4 101.00 | | 29 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 587.00 | | | 18 587.00 |
242 Autres charges externes. | 24 179.00 | 28 409.00 | | 24 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 569.00 | 313.00 | | 1 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 661.00 | 855.00 | | 2 661.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 36.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 027.00 | 29 613.00 | | 47 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 053.00 | -25 512.00 | | -17 053.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 579.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 053.00 | -25 514.00 | | -17 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 665.00 | | | 25 665.00 |