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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 611.00 | 6 925.00 | 11 687.00 | 18 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 611.00 | 6 925.00 | 11 687.00 | 18 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 891.00 | | 44 891.00 | 44 891.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 485.00 | 5 873.00 | 20 613.00 | 26 485.00 |
CF Disponibilités | 103 695.00 | | 103 695.00 | 103 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 280.00 | 5 873.00 | 171 407.00 | 177 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 891.00 | 12 797.00 | 183 094.00 | 195 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 6 000.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 90 156.00 | 99 011.00 | | 90 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 463.00 | 8 545.00 | | 7 463.00 |
DL TOTAL (I) | 103 619.00 | 114 156.00 | | 103 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 370.00 | 46 146.00 | | 24 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | 1 776.00 | | 5 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 037.00 | 15 554.00 | | 23 037.00 |
EA Autres dettes | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 475.00 | 63 476.00 | | 79 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 094.00 | 177 632.00 | | 183 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 067.00 | 63 476.00 | | 75 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 370.00 | | | 24 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 420.00 | | 193 420.00 | 193 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 420.00 | | 193 420.00 | 193 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | 135.00 | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98.00 | -135.00 | | 98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 264.00 | 1 317.00 | | 1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 600.00 | 271 864.00 | | 196 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 137.00 | 263 319.00 | | 189 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 463.00 | 8 545.00 | | 7 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 900.00 | | 11 449.00 | 15 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 738.00 | 18 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 738.00 | 18 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 900.00 | | 11 449.00 | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 887.00 | 3 775.00 | 8 738.00 | 11 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 887.00 | 3 775.00 | 8 738.00 | 11 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 370.00 | 24 370.00 | | 24 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 421.00 | 19 421.00 | | 19 421.00 |
UX Autres créances clients | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 761.00 | 2 354.00 | 4 408.00 | 6 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 389.00 | | | 389.00 |
VP Divers | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 099.00 | 47 099.00 | | 47 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 475.00 | 75 067.00 | 4 408.00 | 79 475.00 |