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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 952.00 | 7 765.00 | 2 187.00 | 9 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 534.00 | 11 668.00 | 1 866.00 | 13 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 607.00 | 19 532.00 | 4 075.00 | 23 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 228.00 | 2 960.00 | 32 268.00 | 35 228.00 |
BZ Autres créances | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CF Disponibilités | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 934.00 | 2 960.00 | 52 973.00 | 55 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 540.00 | 22 493.00 | 57 048.00 | 79 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 23 392.00 | 31 857.00 | | 23 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 218.00 | -8 465.00 | | -1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 26 574.00 | 27 792.00 | | 26 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 859.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 4 676.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 367.00 | 11 555.00 | | 20 367.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | 3 545.00 | | 4 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 474.00 | 20 635.00 | | 30 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 048.00 | 48 427.00 | | 57 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 493.00 | | 70 493.00 | 70 493.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | 397.00 | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | 397.00 | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | -397.00 | | -2 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 563.00 | 100 867.00 | | 70 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 781.00 | 109 332.00 | | 71 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 218.00 | -8 465.00 | | -1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 879.00 | | 728.00 | 22 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 758.00 | | 728.00 | 22 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 290.00 | 4 242.00 | | 15 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 191.00 | 4 242.00 | | 15 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 960.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 960.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UX Autres créances clients | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 274.00 | 47 252.00 | 22.00 | 47 274.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 474.00 | 30 474.00 | | 30 474.00 |