| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 379 000.00 | | 379 000.00 | 379 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 945.00 | 10 198.00 | 747.00 | 10 945.00 |
040 Immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 138.00 | 10 198.00 | 384 940.00 | 395 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
072 Créances – Autres | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
084 Disponibilités | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 173.00 | | 31 173.00 | 31 173.00 |
110 Total général Actif | 426 312.00 | 10 198.00 | 416 113.00 | 426 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 181.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 590.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 794.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 138 497.00 | | | 138 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 078.00 | | | 165 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 375.00 | | | 58 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -24.00 | | | -24.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 469.00 | | | -4 469.00 |
242 Autres charges externes. | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
252 Charges sociales | 8 477.00 | | | 8 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47.00 | | | 47.00 |
262 Autres charges | 989.00 | | | 989.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 157.00 | | | 150 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 920.00 | | | 14 920.00 |
294 Charges financières | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 394 344.00 | | | 394 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 961.00 | | | 25 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 536.00 | | | 11 536.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |