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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 082.00 | 9 825.00 | 257.00 | 10 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 720.00 | 23 428.00 | 3 292.00 | 26 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 052.00 | 33 253.00 | 3 799.00 | 37 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 793.00 | | 41 793.00 | 41 793.00 |
BZ Autres créances | 17 707.00 | | 17 707.00 | 17 707.00 |
CF Disponibilités | 12 268.00 | | 12 268.00 | 12 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 011.00 | 33 253.00 | 125 758.00 | 159 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 37 043.00 | 56 036.00 | | 37 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 122.00 | 507.00 | | 5 122.00 |
DL TOTAL (I) | 43 265.00 | 57 643.00 | | 43 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118.00 | 80.00 | | 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 218.00 | 61 649.00 | | 34 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 653.00 | 22 876.00 | | 17 653.00 |
EA Autres dettes | 30 504.00 | 10 433.00 | | 30 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 493.00 | 95 039.00 | | 82 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 758.00 | 152 682.00 | | 125 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 902.00 | | 154 902.00 | 154 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 902.00 | | 154 902.00 | 154 902.00 |
FM Production stockée | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 876.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 60 156.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 60 156.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -60 156.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 630.00 | 309 339.00 | | 178 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 508.00 | 308 833.00 | | 173 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 122.00 | 507.00 | | 5 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 802.00 | | | 36 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 377.00 | 1 876.00 | | 31 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 377.00 | 1 876.00 | | 31 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 218.00 | 34 218.00 | | 34 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 504.00 | 30 504.00 | | 30 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VB T. V. A. | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VI Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 940.00 | 59 940.00 | | 59 940.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 493.00 | 82 493.00 | | 82 493.00 |