| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 731.00 | 26 893.00 | 4 837.00 | 31 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 731.00 | 26 893.00 | 4 837.00 | 31 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 663.00 | | 14 663.00 | 14 663.00 |
BZ Autres créances | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 366.00 | 26 893.00 | 45 472.00 | 72 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 902.00 | 42 616.00 | | -2 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 981.00 | -45 516.00 | | -74 981.00 |
DL TOTAL (I) | -72 384.00 | 2 600.00 | | -72 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 992.00 | 16 689.00 | | 1 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 959.00 | 34 957.00 | | 50 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 338.00 | 31 345.00 | | 46 338.00 |
EA Autres dettes | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 856.00 | 82 991.00 | | 117 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 472.00 | 85 589.00 | | 45 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 973.00 | | | 114 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 949.00 | 114 367.00 | 730 316.00 | 615 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 949.00 | 114 367.00 | 730 316.00 | 615 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 893.00 | | | 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 642.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 3.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 057.00 | 644.00 | | 10 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 613.00 | 225.00 | | 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 513.00 | | | 15 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 126.00 | 225.00 | | 16 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 069.00 | 419.00 | | -6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 405.00 | 456 299.00 | | 741 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 387.00 | 501 815.00 | | 816 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 981.00 | -45 516.00 | | -74 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 731.00 | | 1 523.00 | 50 731.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 523.00 | 19 000.00 | 31 731.00 | 1 523.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523.00 | 19 000.00 | 31 731.00 | 1 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 731.00 | | 1 523.00 | 50 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 607.00 | 2 773.00 | 3 486.00 | 27 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 607.00 | 2 773.00 | 3 486.00 | 27 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 959.00 | 50 959.00 | | 50 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 337.00 | 14 337.00 | | 14 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UX Autres créances clients | 14 663.00 | 14 663.00 | | 14 663.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 696.00 | | | 14 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VW T.V.A. | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
ST Autres comptes | 281 218.00 | | | 281 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
YT Sous‐traitance | 211 833.00 | | | 211 833.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36.00 | | | 36.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 073.00 | | | 54 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 139.00 | | | 504 139.00 |