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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 894 000.00 | | 894 000.00 | 894 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 400 423.00 | | 1 400 423.00 | 1 400 423.00 |
084 Disponibilités | 676 648.00 | | 676 648.00 | 676 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 077 071.00 | | 2 077 071.00 | 2 077 071.00 |
110 Total général Actif | 2 971 071.00 | | 2 971 071.00 | 2 971 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 559.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 108 124.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 959 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 971 071.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 605 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 400 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 777.00 | | | 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 099.00 | | | -3 099.00 |
280 Produits financiers | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 605 000.00 | | | 605 000.00 |
294 Charges financières | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 777.00 | | | 13 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 108 124.00 | | | 1 108 124.00 |