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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 682.00 | 211.00 | 5 470.00 | 5 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 833.00 | 12 197.00 | 12 636.00 | 24 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 389.00 | | 46 389.00 | 46 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 905.00 | 12 408.00 | 64 496.00 | 76 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 937.00 | | 132 937.00 | 132 937.00 |
BZ Autres créances | 78 852.00 | | 78 852.00 | 78 852.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 17 388.00 | | 17 388.00 | 17 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 177.00 | | 237 177.00 | 237 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 082.00 | 12 408.00 | 301 673.00 | 314 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 567.00 | | | 154 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
DL TOTAL (I) | 223 628.00 | | | 223 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 673.00 | | | 301 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 045.00 | | | 78 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 799.00 | | 996 799.00 | 996 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 799.00 | | 996 799.00 | 996 799.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 278.00 | |
GE Autres charges | | | 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 996 799.00 | | | 996 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 737.00 | | | 938 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 061.00 | | | 58 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 068.00 | | | 19 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 389.00 | 46 389.00 | | 46 389.00 |
UX Autres créances clients | 132 937.00 | 132 937.00 | | 132 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
VB T. V. A. | 51 199.00 | 51 199.00 | | 51 199.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 178.00 | 266 178.00 | | 266 178.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 045.00 | 78 045.00 | | 78 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 517.00 | | | 15 517.00 |
ST Autres comptes | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 232.00 | | | 35 232.00 |
YT Sous‐traitance | 108 205.00 | | | 108 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 399 574.00 | | | 399 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 198.00 | | | 98 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 558.00 | | | 605 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |