| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 154.00 | | 600 154.00 | 600 154.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 908.00 | | 603 908.00 | 603 908.00 |
CU Autres participations | 600 105.00 | | 600 105.00 | 600 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 294 000.00 | 218 000.00 | | 294 000.00 |
DH Report à nouveau | 619.00 | 1 191.00 | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 948.00 | 95 428.00 | | 95 948.00 |
DL TOTAL (I) | 407 067.00 | 331 119.00 | | 407 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 355.00 | 236 017.00 | | 186 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 487.00 | 46 864.00 | | 10 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 842.00 | 282 880.00 | | 196 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 908.00 | 613 999.00 | | 603 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 186.00 | -1 786.00 | | -1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053.00 | 4 573.00 | | 4 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 948.00 | 95 428.00 | | 95 948.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 355.00 | 50 040.00 | 136 315.00 | 186 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 842.00 | 60 527.00 | 136 315.00 | 196 842.00 |