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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 482.00 | 4 260.00 | 6 223.00 | 10 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 533.00 | 5 607.00 | 24 926.00 | 30 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 715.00 | 9 867.00 | 31 848.00 | 41 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 087.00 | | 44 087.00 | 44 087.00 |
BZ Autres créances | 54 819.00 | | 54 819.00 | 54 819.00 |
CF Disponibilités | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 319.00 | | 130 319.00 | 130 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 034.00 | 9 867.00 | 162 167.00 | 172 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DL TOTAL (I) | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 846.00 | | | 130 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 167.00 | | | 162 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 015.00 | | | 113 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 628.00 | | 452 628.00 | 452 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 628.00 | | 452 628.00 | 452 628.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 718.00 | | | 21 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 693.00 | | | -5 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 713.00 | | | 502 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 791.00 | | | 496 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 947.00 | | 28 867.00 | 40 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 099.00 | 41 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 099.00 | 41 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 947.00 | | 28 167.00 | 40 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 425.00 | 10 823.00 | 6 381.00 | 5 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 425.00 | 10 823.00 | 6 381.00 | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 012.00 | 33 012.00 | | 33 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
VB T. V. A. | 34 651.00 | 34 651.00 | | 34 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 961.00 | 10 130.00 | 17 831.00 | 27 961.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 606.00 | 98 906.00 | 700.00 | 99 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 846.00 | 113 015.00 | 17 831.00 | 130 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
ST Autres comptes | 67 823.00 | | | 67 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YT Sous‐traitance | 11 285.00 | | | 11 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 230.00 | | | 40 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |