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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 369.00 | 6 156.00 | 6 213.00 | 12 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 283.00 | 11 243.00 | 22 041.00 | 33 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 908.00 | 9 365.00 | 24 543.00 | 33 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 097.00 | 26 764.00 | 65 333.00 | 92 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 323.00 | | 84 323.00 | 84 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 203.00 | | 33 203.00 | 33 203.00 |
BZ Autres créances | 107 796.00 | | 107 796.00 | 107 796.00 |
CF Disponibilités | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 826.00 | | 326 826.00 | 326 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 923.00 | 26 764.00 | 392 159.00 | 418 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 652.00 | 51 481.00 | | 62 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 836.00 | 11 171.00 | | 39 836.00 |
DL TOTAL (I) | 113 488.00 | 73 652.00 | | 113 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 740.00 | 77 440.00 | | 77 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 637.00 | 135 720.00 | | 141 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 949.00 | 39 696.00 | | 48 949.00 |
EA Autres dettes | 1 989.00 | 12 735.00 | | 1 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 671.00 | 273 938.00 | | 278 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 159.00 | 347 590.00 | | 392 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 262 063.00 | | 1 262 063.00 | 1 262 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 262 063.00 | | 1 262 063.00 | 1 262 063.00 |
FM Production stockée | | | 22 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 734 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 147.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 258.00 | 766 262.00 | | 1 285 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 422.00 | 755 091.00 | | 1 245 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 836.00 | 11 171.00 | | 39 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 032.00 | | 38 225.00 | 60 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 160.00 | 92 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 160.00 | 22 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 509.00 | | 9 361.00 | 19 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 367.00 | | 28 824.00 | 38 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | 40.00 | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 616.00 | 17 147.00 | | 9 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 4 123.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | 13 024.00 | | 7 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 637.00 | 141 637.00 | | 141 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 33 203.00 | 33 203.00 | | 33 203.00 |
VB T. V. A. | 59 367.00 | 59 367.00 | | 59 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 627.00 | 22 787.00 | 54 840.00 | 77 627.00 |
VI Groupe et associés | 8 257.00 | 8 257.00 | | 8 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 853.00 | 44 853.00 | | 44 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 871.00 | 141 796.00 | 2 075.00 | 143 871.00 |
VW T.V.A. | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 671.00 | 223 831.00 | 54 840.00 | 278 671.00 |