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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 036.00 | 109 271.00 | 50 765.00 | 160 036.00 |
AH Fonds commercial | 21 739.00 | 9 967.00 | 11 772.00 | 21 739.00 |
AP Constructions | 90 374.00 | 75 420.00 | 14 954.00 | 90 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 369.00 | 41 930.00 | 6 439.00 | 48 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 640.00 | 817 423.00 | 43 217.00 | 860 640.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 392.00 | 1 054 010.00 | 1 835 382.00 | 2 889 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BT Marchandises | 3 376 173.00 | 349 185.00 | 3 026 987.00 | 3 376 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 731 149.00 | | 731 149.00 | 731 149.00 |
CF Disponibilités | 1 408 671.00 | | 1 408 671.00 | 1 408 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506 826.00 | | 1 506 826.00 | 1 506 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 024 108.00 | 349 185.00 | 6 674 923.00 | 7 024 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 913 500.00 | 1 403 196.00 | 8 510 304.00 | 9 913 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
CU Autres participations | 1 692 928.00 | | 1 692 928.00 | 1 692 928.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 635 713.00 | 635 713.00 | | 635 713.00 |
DH Report à nouveau | 5 172 204.00 | 4 741 191.00 | | 5 172 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 638.00 | 431 013.00 | | 359 638.00 |
DL TOTAL (I) | 6 827 555.00 | 6 467 917.00 | | 6 827 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 332 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 505.00 | 1 293 842.00 | | 1 343 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 644.00 | 830 320.00 | | 295 644.00 |
EA Autres dettes | | 1 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 647 749.00 | 2 125 660.00 | | 1 647 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 510 304.00 | 8 593 577.00 | | 8 510 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 188 946.00 | 2 531 623.00 | | 3 188 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 711.00 | | 262 711.00 | 262 711.00 |
FG Production vendue services | 1 980 000.00 | 198 332.00 | 2 178 332.00 | 1 980 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 242 711.00 | 198 332.00 | 2 441 043.00 | 2 242 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 274 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 281 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 227 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 560 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 544.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 1 750.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 36 707.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 400.00 | 46 596.00 | | 19 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 858.00 | | | 51 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 400.00 | 46 596.00 | | 19 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 097.00 | -9 889.00 | | -19 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 555.00 | 89 720.00 | | 19 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 141.00 | 2 862 173.00 | | 2 959 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 503.00 | 2 431 160.00 | | 2 599 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 638.00 | 431 013.00 | | 359 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 825 252.00 | | 64 141.00 | 2 825 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 75.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 708 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 889 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 063.00 | | 52 712.00 | 129 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 954.00 | | 11 429.00 | 987 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 708 235.00 | | | 1 708 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 454.00 | 31 556.00 | | 1 022 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 204.00 | 3 034.00 | | 116 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 250.00 | 28 523.00 | | 906 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 938.00 | 349 185.00 | 2 938.00 | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | 349 185.00 | 2 938.00 | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | 384 185.00 | 2 938.00 | 2 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 185.00 | 2 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 957.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 505.00 | 1 343 505.00 | | 1 343 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 081.00 | 43 081.00 | | 43 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 829.00 | 48 829.00 | | 48 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 091.00 | 166 760.00 | 165 331.00 | 332 091.00 |
VI Groupe et associés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 092.00 | | | 332 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 983.00 | 87 983.00 | | 87 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 628 727.00 | 628 727.00 | | 628 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506 826.00 | 1 506 826.00 | | 1 506 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 571.00 | 2 254 571.00 | | 2 254 571.00 |
VW T.V.A. | 189 542.00 | 189 542.00 | | 189 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 749.00 | 1 647 749.00 | | 1 647 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |