| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 805.00 | 3 458.00 | 347.00 | 3 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627.00 | 1 464.00 | 163.00 | 1 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 922.00 | 9 013.00 | 909.00 | 9 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BN En cours de production de biens | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BZ Autres créances | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CF Disponibilités | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 894.00 | | 33 894.00 | 33 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 816.00 | 9 013.00 | 34 803.00 | 43 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 721.00 | 3 045.00 | | 3 721.00 |
DH Report à nouveau | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 199.00 | 676.00 | | -3 199.00 |
DL TOTAL (I) | 28 559.00 | 31 758.00 | | 28 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | 697.00 | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 3 386.00 | | 4 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 684.00 | 2 046.00 | | 1 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 244.00 | 6 129.00 | | 6 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 803.00 | 37 887.00 | | 34 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
FG Production vendue services | 63 812.00 | | 63 812.00 | 63 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 564.00 | | 67 564.00 | 67 564.00 |
FM Production stockée | | | 7 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 219.00 | 662.00 | | 1 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 662.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 44.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 44.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239.00 | 619.00 | | 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 242.00 | 83 626.00 | | 76 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 441.00 | 82 950.00 | | 79 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 199.00 | 676.00 | | -3 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 687.00 | | 235.00 | 9 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 287.00 | | 235.00 | 9 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 472.00 | 541.00 | | 8 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 472.00 | 541.00 | | 8 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 109.00 | 17 709.00 | 400.00 | 18 109.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |