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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 407.00 | 348 407.00 | | 348 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 636.00 | 349 545.00 | 31 092.00 | 380 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 798.00 | 60 427.00 | 33 371.00 | 93 798.00 |
BZ Autres créances | 252 222.00 | 246 553.00 | 5 669.00 | 252 222.00 |
CF Disponibilités | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 829.00 | 372 806.00 | 53 024.00 | 425 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 466.00 | 722 350.00 | 84 115.00 | 806 466.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 725.00 | 82 725.00 | | 82 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
DH Report à nouveau | -91 292.00 | -153 849.00 | | -91 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 868.00 | 62 557.00 | | -32 868.00 |
DL TOTAL (I) | -38 049.00 | -5 180.00 | | -38 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 063.00 | 45 398.00 | | 31 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 59 187.00 | | 21 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 341.00 | 76 681.00 | | 53 341.00 |
EA Autres dettes | 15 759.00 | 137 718.00 | | 15 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 164.00 | 319 104.00 | | 122 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 115.00 | 313 924.00 | | 84 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 164.00 | 319 104.00 | | 122 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 642.00 | | 29 642.00 | 29 642.00 |
FQ Autres produits | | | 79 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 161 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 012.00 | 1 571.00 | | 1 012.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 79 198.00 | 117 827.00 | | 79 198.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 263.00 | 37 476.00 | | 17 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 966.00 | 121 867.00 | | 90 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 966.00 | 137 167.00 | | 90 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623.00 | 73 523.00 | | 2 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 543.00 | 15 300.00 | | 216 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 165.00 | 88 823.00 | | 219 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 199.00 | 48 344.00 | | -128 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 092.00 | 271 683.00 | | 416 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 960.00 | 209 126.00 | | 448 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 868.00 | 62 557.00 | | -32 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 179.00 | | | 597 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216 543.00 | 4 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 543.00 | 380 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 085.00 | | | 375 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 956.00 | | | 220 956.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 545.00 | | | 349 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 348 407.00 | | | 348 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 212 532.00 | | 212 532.00 | 212 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 826.00 | | | 65 826.00 |
6T Sur comptes clients | 60 427.00 | | | 60 427.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 246 553.00 | | | 246 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589 088.00 | | 216 282.00 | 589 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589 088.00 | | 216 282.00 | 589 088.00 |
UG ‐ Financières | | | 216 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 21 528.00 | 21 528.00 | | 21 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 270.00 | 72 270.00 | | 72 270.00 |
VB T. V. A. | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 31 063.00 | 31 063.00 | | 31 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 553.00 | 246 553.00 | | 246 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 967.00 | 346 707.00 | 4 260.00 | 350 967.00 |
VW T.V.A. | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 164.00 | 122 164.00 | | 122 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 322.00 | 83.00 | | 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 063.00 | 8 453.00 | | 9 063.00 |
ST Autres comptes | 22 685.00 | 22 417.00 | | 22 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 286.00 | 864.00 | | 1 286.00 |
YT Sous‐traitance | 27 146.00 | 41 531.00 | | 27 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 487.00 | 465.00 | | 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 809.00 | 548.00 | | 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 384.00 | 10 718.00 | | 12 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 407.00 | 12 298.00 | | 6 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 182.00 | 73 265.00 | | 60 182.00 |