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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
AH Fonds commercial | 329 733.00 | | 329 733.00 | 329 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
AP Constructions | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 003.00 | 16 534.00 | 6 470.00 | 23 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 125.00 | 61 513.00 | 338 612.00 | 400 125.00 |
BT Marchandises | 82 800.00 | | 82 800.00 | 82 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
BZ Autres créances | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 634.00 | | 127 634.00 | 127 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 759.00 | 61 513.00 | 466 246.00 | 527 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 253 448.00 | 253 448.00 | | 253 448.00 |
DH Report à nouveau | -27 982.00 | | | -27 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 767.00 | -27 982.00 | | 15 767.00 |
DL TOTAL (I) | 308 333.00 | 292 566.00 | | 308 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 890.00 | 25 300.00 | | 25 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 630.00 | 21 082.00 | | 18 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 516.00 | 83 716.00 | | 37 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 878.00 | 45 144.00 | | 72 878.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 12 565.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 913.00 | 187 807.00 | | 157 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 246.00 | 480 372.00 | | 466 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 913.00 | 187 807.00 | | 157 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 890.00 | 25 300.00 | | 25 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 813.00 | | 2 312.00 | 397 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 005.00 | | | 338 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 545.00 | | 2 167.00 | 57 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264.00 | | 145.00 | 2 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 817.00 | 2 696.00 | | 58 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 545.00 | 2 696.00 | | 50 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 086.00 | | 9 086.00 | 9 086.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 390.00 | 25 390.00 | | 25 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
UX Autres créances clients | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VI Groupe et associés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VW T.V.A. | 29 854.00 | 29 854.00 | | 29 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 913.00 | 157 913.00 | | 157 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 242.00 | 5 264.00 | | 6 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 345.00 | 13 112.00 | | 6 345.00 |
ST Autres comptes | 43 747.00 | 33 226.00 | | 43 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 748.00 | 44 654.00 | | 24 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 242.00 | 5 264.00 | | 6 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 650.00 | 76 670.00 | | 69 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 219.00 | 3 269 243.00 | | 30 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 840.00 | 90 992.00 | | 74 840.00 |