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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
AP Constructions | 49 859.00 | 2 806.00 | 47 053.00 | 49 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 459.00 | 31 919.00 | -10 460.00 | 21 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 053.00 | 68 581.00 | 2 472.00 | 71 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 784.00 | | 32 784.00 | 32 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 656.00 | 103 306.00 | 335 350.00 | 438 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CF Disponibilités | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 176.00 | 103 306.00 | 381 870.00 | 485 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 141 967.00 | 141 967.00 | | 141 967.00 |
DH Report à nouveau | -63 083.00 | -52 444.00 | | -63 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 506.00 | -10 638.00 | | -40 506.00 |
DL TOTAL (I) | 46 958.00 | 87 464.00 | | 46 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765.00 | | | 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 291.00 | 76 370.00 | | 128 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 223.00 | 1 888.00 | | 45 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 256.00 | 14 766.00 | | 17 256.00 |
EA Autres dettes | 143 377.00 | 159 322.00 | | 143 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 912.00 | 252 345.00 | | 334 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 870.00 | 339 809.00 | | 381 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 912.00 | 252 345.00 | | 334 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 780.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 6 412.00 | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 323.00 | 31 412.00 | | 58 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 829.00 | 42 051.00 | | 98 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 506.00 | -10 638.00 | | -40 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 520.00 | | 49 136.00 | 389 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 236.00 | | 49 136.00 | 93 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 526.00 | 15 780.00 | | 87 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 526.00 | 15 780.00 | | 87 526.00 |