| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 555.00 | 100 382.00 | 8 172.00 | 108 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 270.00 | 220 192.00 | 228 077.00 | 448 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 559.00 | | 28 559.00 | 28 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 834.00 | 320 575.00 | 295 259.00 | 615 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 625.00 | 64 267.00 | 603 357.00 | 667 625.00 |
BZ Autres créances | 344 961.00 | | 344 961.00 | 344 961.00 |
CF Disponibilités | 425 508.00 | | 425 508.00 | 425 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 277.00 | | 77 277.00 | 77 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 372.00 | 64 267.00 | 1 451 105.00 | 1 515 372.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 881.00 | | 25 881.00 | 25 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 088.00 | 384 842.00 | 1 772 245.00 | 2 157 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 988.00 | | | 199 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 258.00 | -26 264.00 | | 8 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 991.00 | 34 522.00 | | -24 991.00 |
DL TOTAL (I) | 83 266.00 | 108 258.00 | | 83 266.00 |
DP Provisions pour risques | 25 881.00 | 15 481.00 | | 25 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 881.00 | 15 481.00 | | 25 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 768.00 | 11 501.00 | | 23 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 122.00 | 1 168 493.00 | | 1 563 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 165.00 | 2 691.00 | | 16 165.00 |
EA Autres dettes | 8 307.00 | 41 246.00 | | 8 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 189.00 | 1 223 932.00 | | 1 646 189.00 |
ED (V) | 16 908.00 | 4 650.00 | | 16 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 245.00 | 1 352 322.00 | | 1 772 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 189.00 | 1 223 932.00 | | 646 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 768.00 | 11 501.00 | | 23 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 809.00 | 1 719 425.00 | 1 724 235.00 | 4 809.00 |
FG Production vendue services | 10 870.00 | 2 631 292.00 | 2 642 163.00 | 10 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 679.00 | 4 350 718.00 | 4 366 398.00 | 15 679.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 251 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 881.00 | |
GE Autres charges | | | 27 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 752.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 752.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 654.00 | | | -1 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 914.00 | 3 562 234.00 | | 4 522 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 547 905.00 | 3 527 712.00 | | 4 547 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 991.00 | 34 522.00 | | -24 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 481.00 | 25 881.00 | 15 481.00 | 15 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 481.00 | 25 881.00 | 15 481.00 | 15 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 563 122.00 | 1 563 122.00 | | 1 563 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 825.00 | 34 825.00 | | 34 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 559.00 | 28 559.00 | | 28 559.00 |
UX Autres créances clients | 603 358.00 | 603 358.00 | | 603 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 267.00 | 64 267.00 | | 64 267.00 |
VB T. V. A. | 36 248.00 | 36 248.00 | | 36 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 446.00 | 323 446.00 | | 323 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 277.00 | 77 277.00 | | 77 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 155.00 | 1 133 155.00 | | 1 133 155.00 |
VW T.V.A. | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 922.00 | 1 660 922.00 | | 1 660 922.00 |