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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 840.00 | 5 491.00 | 1 349.00 | 6 840.00 |
AH Fonds commercial | 122 270.00 | 36 683.00 | 85 587.00 | 122 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 283.00 | 28 808.00 | 5 475.00 | 34 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 259.00 | 36 187.00 | 5 072.00 | 41 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 424.00 | 107 169.00 | 100 255.00 | 207 424.00 |
BP En cours de production de services | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 910.00 | 4 900.00 | 284 010.00 | 288 910.00 |
BZ Autres créances | 168 885.00 | | 168 885.00 | 168 885.00 |
CF Disponibilités | 411 021.00 | | 411 021.00 | 411 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 146.00 | 4 900.00 | 883 246.00 | 888 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 570.00 | 112 069.00 | 983 501.00 | 1 095 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 880.00 | 513 880.00 | | 513 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
DG Autres réserves | 255 112.00 | 255 112.00 | | 255 112.00 |
DH Report à nouveau | -526 555.00 | -532 039.00 | | -526 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 265.00 | 5 483.00 | | 3 265.00 |
DL TOTAL (I) | 289 340.00 | 286 075.00 | | 289 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 414.00 | 35 673.00 | | 5 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 040.00 | 771 859.00 | | 470 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 774.00 | 204 341.00 | | 175 774.00 |
EA Autres dettes | 42 735.00 | 43 643.00 | | 42 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 161.00 | 1 055 517.00 | | 694 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 501.00 | 1 341 592.00 | | 983 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 161.00 | 1 055 517.00 | | 694 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 225 570.00 | | 1 225 570.00 | 1 225 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 570.00 | | 1 225 570.00 | 1 225 570.00 |
FM Production stockée | | | 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 248 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 836.00 | |
GE Autres charges | | | 8 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 1 040.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 87 040.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 519.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 519.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | 86 521.00 | | -1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 480.00 | 1 512 544.00 | | 1 249 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 215.00 | 1 507 061.00 | | 1 246 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 265.00 | 5 483.00 | | 3 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 590.00 | | 5 004.00 | 215 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 170.00 | 207 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 129 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 470.00 | 75 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 654.00 | | 1 156.00 | 129 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 164.00 | | 3 848.00 | 83 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 503.00 | 20 836.00 | 13 170.00 | 99 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 894.00 | 12 980.00 | 1 700.00 | 30 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 609.00 | 7 856.00 | 11 470.00 | 68 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 344.00 | | 8 444.00 | 13 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 344.00 | | 8 444.00 | 13 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 344.00 | | 8 444.00 | 13 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 344.00 | | 8 444.00 | 13 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 040.00 | 470 040.00 | | 470 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 689.00 | 40 689.00 | | 40 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 433.00 | 45 433.00 | | 45 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 735.00 | 42 735.00 | | 42 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 282 130.00 | 282 130.00 | | 282 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VB T. V. A. | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
VC Groupe et associés | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 647.00 | 466 875.00 | 2 772.00 | 469 647.00 |
VW T.V.A. | 81 886.00 | 81 886.00 | | 81 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 161.00 | 694 161.00 | | 694 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |