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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 262 296.00 | 155 681.00 | 106 614.00 | 262 296.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 796.00 | 155 681.00 | 339 114.00 | 494 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
060 Stock marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
072 Créances – Autres | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
084 Disponibilités | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 430.00 | | 64 430.00 | 64 430.00 |
110 Total général Actif | 559 227.00 | 155 681.00 | 403 545.00 | 559 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 929.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 601.00 | |
172 Autres dettes | | | 193 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 545.00 | |
AH Fonds commercial | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 909.00 | 87 704.00 | 56 206.00 | 143 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 387.00 | 67 978.00 | 50 409.00 | 118 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 797.00 | 155 682.00 | 339 115.00 | 494 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BT Marchandises | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BZ Autres créances | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CF Disponibilités | 29 784.00 | | 29 784.00 | 29 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 228.00 | 155 682.00 | 403 546.00 | 559 228.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 929.00 | 68 679.00 | | 89 929.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 741.00 | 3 284.00 | | 2 741.00 |
DL TOTAL (I) | 100 921.00 | 80 213.00 | | 100 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 549.00 | 56 940.00 | | 63 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 536.00 | 138 983.00 | | 157 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 602.00 | 64 147.00 | | 45 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 939.00 | 29 358.00 | | 35 939.00 |
EA Autres dettes | | 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 625.00 | 289 531.00 | | 302 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 546.00 | 369 744.00 | | 403 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 691.00 | 259 640.00 | | 261 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 244.00 | | 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 999.00 | | | 43 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 446 588.00 | | | 446 588.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |