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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 233 076.00 | | 233 076.00 | 233 076.00 |
AN Terrains | 69 975.00 | 24 975.00 | 45 000.00 | 69 975.00 |
AP Constructions | 2 155 443.00 | 965 348.00 | 1 190 094.00 | 2 155 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 503.00 | 18 206.00 | 1 296.00 | 19 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 767.00 | 961 920.00 | 139 846.00 | 1 101 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 846.00 | | 150 846.00 | 150 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 656.00 | 1 970 450.00 | 1 760 206.00 | 3 730 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BT Marchandises | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
BZ Autres créances | 106 944.00 | | 106 944.00 | 106 944.00 |
CF Disponibilités | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 111.00 | | 250 111.00 | 250 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 768.00 | 1 970 450.00 | 2 010 317.00 | 3 980 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 207 278.00 | 181 025.00 | | 207 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 992.00 | 26 253.00 | | 118 992.00 |
DL TOTAL (I) | 327 370.00 | 208 378.00 | | 327 370.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 120 915.00 | 1 232 549.00 | | 1 120 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 807.00 | 504.00 | | 5 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 92.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 821.00 | 95 802.00 | | 49 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 362.00 | 281 650.00 | | 396 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 885.00 | 104 844.00 | | 104 885.00 |
EA Autres dettes | 5 072.00 | 5 477.00 | | 5 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 947.00 | 1 720 919.00 | | 1 682 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 317.00 | 1 929 298.00 | | 2 010 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 904.00 | 49 904.00 | | 49 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 363.00 | 396 363.00 | | 396 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126 722.00 | 117 441.00 | 446 536.00 | 1 126 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 581.00 | 122 581.00 | | 122 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 626.00 | 122 581.00 | 45.00 | 122 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 947.00 | 673 666.00 | 446 536.00 | 1 682 947.00 |