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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 607.00 | 22 759.00 | 1 847.00 | 24 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 993.00 | 24 867.00 | 4 126.00 | 28 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 600.00 | 47 627.00 | 5 973.00 | 53 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 229.00 | | 46 229.00 | 46 229.00 |
BZ Autres créances | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
CF Disponibilités | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 608.00 | | 116 608.00 | 116 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 208.00 | 47 627.00 | 122 581.00 | 170 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 975.00 | -43 046.00 | | -70 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 301.00 | -27 929.00 | | 70 301.00 |
DL TOTAL (I) | 5 326.00 | -64 975.00 | | 5 326.00 |
DP Provisions pour risques | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 766.00 | 80.00 | | 11 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 416.00 | 58 118.00 | | 38 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 423.00 | 44 351.00 | | 31 423.00 |
EA Autres dettes | 14 123.00 | 15 647.00 | | 14 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 730.00 | 138 215.00 | | 95 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 581.00 | 73 240.00 | | 122 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 53 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 525.00 | 53 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 093.00 | 3 059.00 | 1 525.00 | 46 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 093.00 | 3 059.00 | 1 525.00 | 46 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 536.00 | 6 536.00 | | 6 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
UX Autres créances clients | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VP Divers | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
VW T.V.A. | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 730.00 | 95 730.00 | | 95 730.00 |