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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 093.00 | 71 629.00 | 12 463.00 | 84 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 641.00 | 76 925.00 | 38 715.00 | 115 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 722.00 | 148 555.00 | 357 167.00 | 505 722.00 |
BT Marchandises | 133 868.00 | | 133 868.00 | 133 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 896.00 | 22.00 | 7 874.00 | 7 896.00 |
BZ Autres créances | 49 526.00 | | 49 526.00 | 49 526.00 |
CF Disponibilités | 339 149.00 | | 339 149.00 | 339 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 532.00 | 22.00 | 531 510.00 | 531 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 255.00 | 148 577.00 | 888 677.00 | 1 037 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 442 387.00 | | | 442 387.00 |
DH Report à nouveau | 125 508.00 | | | 125 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
DL TOTAL (I) | 649 085.00 | | | 649 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 235.00 | | | 191 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
EA Autres dettes | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 592.00 | | | 239 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 677.00 | | | 888 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 592.00 | | | 239 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 781 392.00 | | 1 781 392.00 | 1 781 392.00 |
FD Production vendue biens | 104 148.00 | | 104 148.00 | 104 148.00 |
FG Production vendue services | 9 842.00 | | 9 842.00 | 9 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 895 384.00 | | 1 895 384.00 | 1 895 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 819 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 560.00 | | | 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | | | 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110.00 | | | -110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 513.00 | | | 1 905 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 324.00 | | | 1 835 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 189.00 | | | 70 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 033.00 | | 690.00 | 505 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 045.00 | | 690.00 | 199 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 917.00 | 14 638.00 | | 133 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 917.00 | 14 638.00 | | 133 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 235.00 | 191 235.00 | | 191 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
UX Autres créances clients | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VP Divers | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 702.00 | 58 514.00 | 17 188.00 | 75 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 592.00 | 239 592.00 | | 239 592.00 |