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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922.00 | 1 112.00 | 1 810.00 | 2 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 922.00 | 1 112.00 | 21 810.00 | 22 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BT Marchandises | 81 857.00 | | 81 857.00 | 81 857.00 |
BZ Autres créances | 27 872.00 | | 27 872.00 | 27 872.00 |
CF Disponibilités | 214 017.00 | | 214 017.00 | 214 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 143.00 | | 326 143.00 | 326 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 065.00 | 1 112.00 | 347 953.00 | 349 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 44 060.00 | 30 009.00 | | 44 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 326.00 | 24 051.00 | | 49 326.00 |
DL TOTAL (I) | 101 636.00 | 62 310.00 | | 101 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 932.00 | 3 234.00 | | 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 865.00 | 142 625.00 | | 197 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 949.00 | 50 454.00 | | 46 949.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 2 137.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 317.00 | 198 702.00 | | 246 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 953.00 | 261 012.00 | | 347 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 317.00 | 198 702.00 | | 246 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 865.00 | 197 865.00 | | 197 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 682.00 | 16 682.00 | | 16 682.00 |
VP Divers | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 460.00 | 29 460.00 | 20 000.00 | 49 460.00 |
VW T.V.A. | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 317.00 | 246 317.00 | | 246 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 809.00 | 8 825.00 | | 7 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 537.00 | 18 831.00 | | 19 537.00 |
ST Autres comptes | 76 268.00 | 75 400.00 | | 76 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 227.00 | 14 721.00 | | 16 227.00 |
YT Sous‐traitance | 528.00 | 1 212.00 | | 528.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 932.00 | 2 346.00 | | 1 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 341.00 | 2 995.00 | | 3 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 150.00 | 11 820.00 | | 11 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 240.00 | 212 494.00 | | 229 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 875.00 | 144 146.00 | | 154 875.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 492.00 | 112 510.00 | | 114 492.00 |