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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 342.00 | | 136 342.00 | 136 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 540.00 | | 1 003 540.00 | 1 003 540.00 |
BZ Autres créances | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CF Disponibilités | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 186.00 | | 1 036 186.00 | 1 036 186.00 |
CU Autres participations | 867 197.00 | | 867 197.00 | 867 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 594.00 | -36 392.00 | | -58 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 239.00 | -22 202.00 | | -18 239.00 |
DK Provisions réglementées | 53 755.00 | 35 853.00 | | 53 755.00 |
DL TOTAL (I) | 276 921.00 | 277 258.00 | | 276 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 311.00 | 270 800.00 | | 219 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 536 954.00 | 547 356.00 | | 536 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137.00 | | | 137.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 265.00 | 819 656.00 | | 759 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 186.00 | 1 096 915.00 | | 1 036 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 745.00 | 68 755.00 | | 592 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 658.00 | | | 71 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 771 658.00 | | | 771 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 981 197.00 | | | 981 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 902.00 | 17 902.00 | | 17 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 902.00 | -17 902.00 | | -17 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 058.00 | -341.00 | | -4 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566.00 | 4 589.00 | | 3 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 805.00 | 26 791.00 | | 21 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 239.00 | -22 202.00 | | -18 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136 343.00 | 136 343.00 | | 136 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 311.00 | 52 791.00 | 166 520.00 | 219 311.00 |
VI Groupe et associés | 536 954.00 | 536 954.00 | | 536 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 414.00 | 157 414.00 | | 157 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 265.00 | 592 745.00 | 166 520.00 | 759 265.00 |