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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 936 060.00 | | 4 936 060.00 | 4 936 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 936 060.00 | | 4 936 060.00 | 4 936 060.00 |
072 Créances – Autres | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
084 Disponibilités | 59 408.00 | | 59 408.00 | 59 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 291.00 | | 211 291.00 | 211 291.00 |
110 Total général Actif | 5 147 351.00 | | 5 147 351.00 | 5 147 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 936 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 587.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 148 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 136 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 624.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 147 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 086 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25.00 | | | -25.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | | | 146.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
252 Charges sociales | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 914.00 | | | -8 914.00 |
280 Produits financiers | 157 468.00 | | | 157 468.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
310 Bénéfice ou perte | 148 513.00 | | | 148 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 086 060.00 | | | 4 086 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 086 060.00 | | | 4 086 060.00 |