| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 131 300.00 | | 131 300.00 | 131 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 519.00 | 23 503.00 | 16.00 | 23 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 199.00 | 24 723.00 | 133 476.00 | 158 199.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 811.00 | 24 723.00 | 162 088.00 | 186 811.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 375.00 | 3 828.00 | | 25 375.00 |
DL TOTAL (I) | 34 203.00 | 8 828.00 | | 34 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 762.00 | | | 109 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 063.00 | 1 914.00 | | 18 063.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 886.00 | 1 914.00 | | 127 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 088.00 | 10 742.00 | | 162 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 151.00 | 1 914.00 | | 44 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 846.00 | | 279 846.00 | 279 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 846.00 | | 279 846.00 | 279 846.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | 1 914.00 | | 15 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 846.00 | 218 166.00 | | 279 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 471.00 | 214 339.00 | | 254 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 375.00 | 3 828.00 | | 25 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 739.00 | | 133 460.00 | 24 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 131 300.00 | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 519.00 | | | 23 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 240.00 | 483.00 | | 24 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 020.00 | 483.00 | | 23 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 762.00 | 26 027.00 | 83 735.00 | 109 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 300.00 | | | 131 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 886.00 | 44 151.00 | 83 735.00 | 127 886.00 |