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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 600.00 | 18 584.00 | 23 016.00 | 41 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 600.00 | 18 584.00 | 23 016.00 | 41 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 086.00 | | 57 086.00 | 57 086.00 |
072 Créances – Autres | 13 003.00 | | 13 003.00 | 13 003.00 |
084 Disponibilités | 26 112.00 | | 26 112.00 | 26 112.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 183.00 | | 97 183.00 | 97 183.00 |
110 Total général Actif | 138 783.00 | 18 584.00 | 120 199.00 | 138 783.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 781.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 374.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 928.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 825.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 234.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 414 177.00 | | | 414 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
230 Autres produits | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 902.00 | | | 419 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 459.00 | | | 19 459.00 |
242 Autres charges externes. | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 617.00 | | | 160 617.00 |
252 Charges sociales | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 930.00 | | | 382 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 110.00 | | | 29 110.00 |