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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 814.00 | 4 163.00 | 21 651.00 | 25 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 384.00 | 14 213.00 | 128 170.00 | 142 384.00 |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 168 198.00 | 18 376.00 | 149 822.00 | 168 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 239.00 | 883.00 | 21 356.00 | 22 239.00 |
BZ Autres créances | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CF Disponibilités | 18 981.00 | | 18 981.00 | 18 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 162.00 | 883.00 | 44 279.00 | 45 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 360.00 | 19 259.00 | 194 101.00 | 213 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
DL TOTAL (I) | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 387.00 | | | 131 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
EA Autres dettes | 28.00 | | | 28.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 148.00 | | | 184 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 101.00 | | | 194 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 185.00 | | | 27 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 168 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 198.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 376.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
UX Autres créances clients | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 241.00 | 20 760.00 | 86 225.00 | 131 241.00 |
VI Groupe et associés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 759.00 | | | 18 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 181.00 | 26 181.00 | | 26 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 148.00 | 73 667.00 | 86 225.00 | 184 148.00 |