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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 291.00 | 73 890.00 | 3 401.00 | 77 291.00 |
040 Immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 642.00 | 74 318.00 | 8 324.00 | 82 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 238.00 | 1 070.00 | 5 168.00 | 6 238.00 |
072 Créances – Autres | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
084 Disponibilités | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 507.00 | 1 070.00 | 18 437.00 | 19 507.00 |
110 Total général Actif | 102 149.00 | 75 388.00 | 26 761.00 | 102 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -98 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 119.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 423.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
230 Autres produits | 707.00 | | | 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 797.00 | | | 130 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
242 Autres charges externes. | 64 742.00 | | | 64 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 583.00 | | | 57 583.00 |
252 Charges sociales | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
262 Autres charges | 74.00 | | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 703.00 | | | -17 703.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -384.00 | | | -384.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 813.00 | | | -63 813.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 406.00 | | | 79 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 365.00 | | | 25 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |