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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 534.00 | 27 165.00 | 15 369.00 | 42 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 236.00 | 23 264.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 278.00 | 1 744.00 | 2 534.00 | 4 278.00 |
BF Prêts | 78 454.00 | | 78 454.00 | 78 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 473.00 | 29 145.00 | 1 342 328.00 | 1 371 473.00 |
BT Marchandises | 1 614 785.00 | 95 341.00 | 1 519 443.00 | 1 614 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 516.00 | | 57 516.00 | 57 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BZ Autres créances | 73 903.00 | | 73 903.00 | 73 903.00 |
CF Disponibilités | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 389.00 | 95 341.00 | 1 697 046.00 | 1 792 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 862.00 | 124 486.00 | 3 039 376.00 | 3 163 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 758.00 | | | 91 758.00 |
CU Autres participations | 1 209 403.00 | | 1 209 403.00 | 1 209 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 662.00 | 82 662.00 | | 82 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572 665.00 | 572 665.00 | | 572 665.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 266.00 | 4 700.00 | | 8 266.00 |
DG Autres réserves | 894 490.00 | 830 004.00 | | 894 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 813.00 | 68 052.00 | | 50 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 896.00 | 1 558 083.00 | | 1 608 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 101.00 | 103 092.00 | | 200 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 819.00 | 568 543.00 | | 647 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 533.00 | 215 645.00 | | 189 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 231.00 | 269 240.00 | | 281 231.00 |
EA Autres dettes | 111 796.00 | 43 762.00 | | 111 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 480.00 | 1 200 281.00 | | 1 430 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 039 376.00 | 2 758 364.00 | | 3 039 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 352.00 | 1 200 281.00 | | 1 414 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 964.00 | | 58 509.00 | 1 312 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 301 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 614.00 | | 20 920.00 | 21 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 730.00 | | 25 047.00 | 2 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 619.00 | | 12 541.00 | 1 288 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 408.00 | 7 737.00 | | 21 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 973.00 | 6 192.00 | | 20 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435.00 | 1 545.00 | | 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 533.00 | 189 533.00 | | 189 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
UP Prêts | 78 454.00 | 78 454.00 | | 78 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
UX Autres créances clients | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VB T. V. A. | 73 903.00 | 73 903.00 | | 73 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 101.00 | 176 101.00 | | 176 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 000.00 | 7 872.00 | 16 128.00 | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 397 819.00 | 397 819.00 | | 397 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 531.00 | 98 531.00 | | 98 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 972.00 | 177 972.00 | | 177 972.00 |
VW T.V.A. | 71 988.00 | 71 988.00 | | 71 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 480.00 | 1 414 352.00 | 16 128.00 | 1 430 480.00 |