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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 379.00 | 852.00 | 527.00 | 1 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409.00 | 852.00 | 557.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BZ Autres créances | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CF Disponibilités | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 823.00 | | 65 823.00 | 65 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 232.00 | 852.00 | 66 380.00 | 67 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 961.00 | 70 961.00 | | 70 961.00 |
DH Report à nouveau | -40 676.00 | -11 317.00 | | -40 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 883.00 | -29 359.00 | | -3 883.00 |
DL TOTAL (I) | 34 653.00 | 38 536.00 | | 34 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 209.00 | 16 742.00 | | 23 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 603.00 | | 1 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 268.00 | 4 993.00 | | 4 268.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 2 654.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 727.00 | 24 991.00 | | 31 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 380.00 | 63 527.00 | | 66 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 727.00 | 24 991.00 | | 31 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 691.00 | 7 580.00 | | 5 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 379.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 379.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 7 617.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 7 617.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -7 238.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 013.00 | 33 082.00 | | 30 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 896.00 | 62 441.00 | | 33 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 883.00 | -29 359.00 | | -3 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863.00 | | 546.00 | 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 833.00 | | 546.00 | 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 809.00 | 43.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | 43.00 | | 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VI Groupe et associés | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 462.00 | 11 432.00 | 30.00 | 11 462.00 |
VW T.V.A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 727.00 | 31 727.00 | | 31 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | 1 531.00 | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 659.00 | 1 861.00 | | 2 659.00 |
ST Autres comptes | 7 912.00 | 15 129.00 | | 7 912.00 |
YT Sous‐traitance | 397.00 | -3 435.00 | | 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | -340.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 579.00 | 1 191.00 | | 1 579.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 597.00 | 6 293.00 | | 5 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 058.00 | 1 414.00 | | 1 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 968.00 | 13 555.00 | | 10 968.00 |