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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 735.00 | 12 410.00 | 32 325.00 | 44 735.00 |
040 Immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 286.00 | 12 410.00 | 32 876.00 | 45 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 150 831.00 | | 150 831.00 | 150 831.00 |
072 Créances – Autres | 12 063.00 | | 12 063.00 | 12 063.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
084 Disponibilités | 103 371.00 | | 103 371.00 | 103 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 279 323.00 | | 279 323.00 | 279 323.00 |
110 Total général Actif | 324 609.00 | 12 410.00 | 312 199.00 | 324 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 101.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 870.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 097.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 256.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 046.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 454.00 | | | 39 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 214.00 | | | 66 214.00 |