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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 60 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 918.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 268.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 200.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 550.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 652.00 | |
CF Disponibilités | | | 173 036.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 072.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 246 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 315 777.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 904.00 | 216 294.00 | | 238 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250.00 | 22 610.00 | | 250.00 |
DL TOTAL (I) | 250 154.00 | 249 904.00 | | 250 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 3 691.00 | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 444.00 | 43 958.00 | | 24 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 616.00 | 31 101.00 | | 27 616.00 |
EA Autres dettes | 8 567.00 | 6 555.00 | | 8 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 623.00 | 85 304.00 | | 65 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 777.00 | 335 208.00 | | 315 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 623.00 | 85 304.00 | | 65 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 513 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 446.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | 980.00 | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 980.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 935.00 | -980.00 | | -1 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | -3 125.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 375.00 | 559 550.00 | | 515 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 125.00 | 536 940.00 | | 515 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250.00 | 22 610.00 | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 655.00 | | 2 158.00 | 111 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 113 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 632.00 | | 2 158.00 | 48 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 009.00 | 3 446.00 | | 41 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 856.00 | 3 446.00 | | 38 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 39 550.00 | 39 550.00 | | 39 550.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 053.00 | 61 053.00 | | 61 053.00 |
VW T.V.A. | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 623.00 | 65 623.00 | | 65 623.00 |