| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 784.00 | 10 584.00 | 200.00 | 10 784.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 290.00 | 90 867.00 | 24 423.00 | 115 290.00 |
040 Immobilisations financières | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 380.00 | 101 451.00 | 133 929.00 | 235 380.00 |
060 Stock marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
084 Disponibilités | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 163.00 | | 34 163.00 | 34 163.00 |
110 Total général Actif | 269 543.00 | 101 451.00 | 168 092.00 | 269 543.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 116.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 517.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 976.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 259.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 675.00 | 182 860.00 | | 175 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22.00 | | | 22.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 697.00 | 182 861.00 | | 175 697.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 490.00 | 74 833.00 | | 64 490.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | 436.00 | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 667.00 | 1 335.00 | | 667.00 |
242 Autres charges externes. | 37 997.00 | 38 862.00 | | 37 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 761.00 | | | 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 3 701.00 | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 982.00 | 10 097.00 | | 28 982.00 |
252 Charges sociales | 9 621.00 | 3 019.00 | | 9 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 629.00 | 14 314.00 | | 13 629.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 336.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 570.00 | 146 933.00 | | 157 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 128.00 | 35 928.00 | | 18 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 689.00 | 845.00 | | 689.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 1 271.00 | | 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 945.00 | 32 114.00 | | 11 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 468.00 | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 574.00 | 2 920.00 | | 5 574.00 |